Fonds



Code ISINOPCVMDate de la valeur liquidativeValeur liquidativeValeur liquidative précédentePerf. / dernière VLPerf. / début d'année
FR0010148981 Carmignac
Investissement (A) 		09/03/2010 7897,58 7839,51 0,74% 1,60%
FR0010312660 Carmignac
Investissement (E) 		09/03/2010 122,02 121,13 0,73% 1,45%
FR0010149278 Carmignac
Euro-Investissement 		09/03/2010 264,79 264,47 0,12% 1,17%
LU0099161993 Carmignac
Grande Europe (A) 		09/03/2010 128,20 128,16 0,03% 3,41%
LU0294249692 Carmignac
Grande Europe (E) 		09/03/2010 75,08 75,06 0,03% 3,26%
FR0010149112 Carmignac
Euro-Entrepreneurs 		09/03/2010 157,55 157,45 0,06% 0,08%
FR0010149302 Carmignac
Emergents 		09/03/2010 586,68 582,77 0,67% 4,80%
LU0336083810 Carmignac
Emerging Discovery 		09/03/2010 930,48 927,28 0,35% 5,15%
FR0010149096 Carmignac
Innovation 		09/03/2010 213,24 212,46 0,37% 3,45%
LU0164455502 Carmignac
Commodities 		09/03/2010 309,86 309,61 0,08% 7,89%
FR0010135103 Carmignac
Patrimoine (A) 		09/03/2010 4981,82 4960,00 0,44% 1,19%
FR0010306142 Carmignac
Patrimoine (E) 		09/03/2010 128,88 128,32 0,44% 1,09%
FR0010149179 Carmignac
Euro-Patrimoine 		09/03/2010 263,18 263,39 -0,08% 1,19%
FR0010147603 Carmignac
Investissement Latitude 		09/03/2010 200,52 199,04 0,74% 1,66%
LU0413372060 Carmignac
Market Neutral 		09/03/2010 1016,94 1015,89 0,10% -0,69%
FR0010149211 Carmignac
Profil Réactif 100 		09/03/2010 148,07 147,56 0,35% 3,32%
FR0010148999 Carmignac
Profil Réactif 75 		09/03/2010 171,29 170,80 0,29% 2,64%
FR0010149203 Carmignac
Profil Réactif 50 		09/03/2010 149,48 149,13 0,23% 1,83%
LU0336083497 Carmignac
Global Bond 		09/03/2010 933,27 929,48 0,41% 1,03%
FR0010149120 Carmignac
Sécurité 		09/03/2010 1504,26 1503,62 0,04% 0,79%
LU0336084032 Carmignac
Cash Plus 		09/03/2010 10188,94 10188,42 0,01% 0,20%
FR0010149161 Carmignac
Court Terme 		09/03/2010 3690,23 3690,19 0,00% 0,06%